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中科金財主業下滑擬剝離虧損子公司 熱衷理財投資收益16億創新高

發布時間:2019-08-16 20:00:40 已有: 人閱讀

  主業持續下滑剝離虧損子公司的同時,中科金財(002657.SZ)一直在持續加碼資金用于投資理財。

  8月14日,中科金財公告,擬將持有的大連金融資產交易所有限公司(下簡稱“大金所”)15.12%股份公開掛牌轉讓,轉讓后公司不再持有大金所股權。

  從2016年開始大金所發行3億元“輝山乳業定向融資計劃”產品和5000萬元“百融通達投資收益權”產品先后爆雷,導致大金所持續虧損,去年底中科金財就計劃退出大金所,先增資引雪松控股入主,到如今轉讓僅剩的股權,將徹底剝離大金所資產。

  長江商報記者發現,中科金財近年來主業不斷下滑,2017年-2019年上半年,其營業成本一直超過營業收入,毛利率持續下降。主業短期難以扭轉下滑趨勢的情況下,公司一邊借款一邊熱衷于理財,2017年和2018年分別借款6.56億元和10.34億元,而同期理財收益分別為7430.49萬元、1.10億元,遠超凈利潤,僅去年共投資理財產品52.56億元,投資信托產品7.51億元,今年上半年投資收益1.58億元,中科金財計劃將繼續加碼投資。

  中科金財8月14日晚間公告,公司擬將持有大金所15.12%的股權,通過公開掛牌的方式轉讓,轉讓后公司不再持有股權。掛牌價格不低于2.6元/股。

  公司稱,本次交易將有利于公司優化資產結構,有利于盤活資金,提高資金使用效率,有效實現公司資產保值增值,符合公司長期發展戰略。

  事實上中科金財在去年就開始了剝離大金所的計劃。2018年12月19日,中科金財與雪松控股等公司共同簽署增資擴股協議,協議約定雪松控股新增注冊資本 2.31億元,增資完成后雪松控股持有大金所 69.77%的股權,公司持有大金所 15.12%的股權,大金所不再納入合并范圍。

  中科金財如今急切的想要甩脫大金所或是因為其近年來一直處于虧損狀態。根據財報顯示,大金所雖然對公司的營收貢獻很高,但凈利潤大幅虧損。2018年和2019年1-6月大金所營業收入分別為40.33億元、49.17億元,而凈利潤分別虧損4238.38萬元、2902.87萬元。

  2016年10月,輝山乳業在大金所登記發行“輝山乳業定向融資計劃”產品,融資本金 3 億元,大金所為輝山乳業產品墊付利1787.03萬元。而2017年底,輝山乳業進入司法破產重整程序,因此大金所對該筆應收款計提了壞賬。

  2017年1月,百融通達在大金所登記發行“百融通達投資收益權”產品,融資本金 5000 萬元,2018 年 1 月 18 日,大金所與百融通達簽訂《借款合同》,借款金額 5160.78 萬元。之后擔保方公司合計將債權 1.19億元轉讓給大金所,以債權的回款及自身經營收入作為對大金所的還款,但截至今年3月底百融通達僅償還450萬元,公司確認其他應收款5010.78萬元,計提的壞賬準備為2355.39萬元。

  截止去年報告期末,中科金財的其他應收款賬余額為1.43億元,累計計提壞賬準備4832.36萬元,其中單項金額重大并單獨計提壞賬準備的其他應收款賬面余額6797.81萬元,計提壞賬準備3785.01萬元。

  中科金財的主營業務為應用軟件開發、技術服務及相關的計算機信息系統集成服務,主要面向數據中心、銀行影像和IT服務管理三個細分市場,為企業、政府、銀行等客戶提供數據中心建設解決方案、銀行影像解決方案、IT服務管理解決方案.

  8月14日晚間,中科金財發布今年半年報顯示,公司上半年實現營業收入6.24億元,同比增長1.95%,凈利潤9605.97萬元,同比大增42.33%。

  這樣的成績似乎很漂亮,但細看后發現凈利潤增長并不是其主營業務盈利能力增強,而是公司的投資收益增長所致。半年報顯示其上半年投資收益為1.58億元,同比增長230%,扣除這些非經常性損益,公司扣非凈利潤虧損5369.39萬元。

  在此之前中科金財扣非凈利潤已大幅虧損兩年,2017年和2018年公司扣非凈利潤分別虧損2.99億元和4846.72萬元。扣非凈利潤虧損的原因主要系公司子公司天津中科金財科技有限公司(原名稱為天津濱河創新科技有限公司,以下簡稱“天津中科”)計提商譽減值所致。2017年和2018年公司對天津中科分別計提商譽減值3億元、4359.32萬元。

  2014年中科金財向劉開同等發行股份及支付現金購買天津中科,確認商譽6.24億元,天津中科承諾期內完美完成業績承諾,但承諾期過后凈利潤大幅下滑遠低于預期。中科金財解釋主要因接管天津中科后,天津中科部分核心骨干人員和團隊流失,以及河北農信社等主要合作運營客戶到期未續接。截至去年底,公司商譽賬面價值2.85億元,主要是收購天津中科形成,若業績繼續下滑仍可能造成資產減值損失。

  不過即使剔除商譽減值中科金財主業仍是虧損,2017年-2019年上半年,其營業成本一直大幅超過營業收入。去年公司金融科技綜合服務和數據中心綜合服務這兩項業務的毛利率分別為23.78%、17.12%,較 2017 年分別減少 13.5%和 6.10%,導致公司整體的毛利率減少 9.16%,今年上半年其整體毛利率繼續下跌僅為13.91%。

  特別是2018 年財務費用較 2017 年增長 1465.12 萬元,主要系本期公司加強了資金的利用效率,將大部分經營閑置資金用于購買理財及信托產品。公告顯示,2017年中科金財共對外借款36筆,共借款6.56億元,2018年對外借款63筆,共借款10.34億元,2017年和2018年公司的利息費用分別為2173.37萬元、2539.38萬元。

  而去年中科金財共投資理財產品52.56億元,投資信托產品7.51億元,去年實現投資收益 1.09 億元,今年半年報顯示其理財產品期末余額為7.83億元,信托產品期末余額為1.58億元,合計9.41億元。近年來公司的投資收益也屢創新高,2016年-2019年中報公司的投資收益分別為6068.48萬元、7430.49萬元、1.10億元、1.58億元。

  7月10日,中科金財公告,公司及下屬控股公司在不影響正常生產經營資金需求的情況下,擬使用不超過人民幣5億元的自有資金進行風險投資,公司稱通過合理利用自有資金進行風險投資,提高資金使用效率,增加收益,可進一步提升公司整體業績水平。

  主業短期難以扭轉下滑趨勢的情況下,中科金財一邊借款一邊熱衷于理財,2017年和2018年分別借款6.56億元和10.34億元,而同期理財收益分別為7430.49萬元、1.10億元,遠超凈利潤。

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